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2021-11-05問題:商貿(mào)系列使用A用戶登錄查看不到B用戶新增的憑證。 【解決方案】 單擊【基礎(chǔ)管理】-【用戶管理】,選擇A用戶單擊【授權(quán)】-【財務(wù)管理】,勾選“查看所有憑證”即可。 問題:商貿(mào)系列資產(chǎn)負(fù)債表不平衡原因分析。 【解決方案】 1、重算報表; 2、所有業(yè)務(wù)是否處理完成,例如:是否結(jié)轉(zhuǎn)損益、憑證是否過賬; 3、本期是否存在新增的一級科目,新增的一級科目不會在報表中體現(xiàn),需要手工新增公式; 4、檢查比較容易出現(xiàn)錯誤的項目公式是否正確,例如:應(yīng)收應(yīng)付項目、預(yù)收預(yù)付、存貨、未分配利潤; 5、與科目余額表對比檢查,找出數(shù)據(jù)不一致的科目,檢查公式。 問題:商貿(mào)系列報表中如何讓數(shù)據(jù)為0的單元格不顯示0顯示為空? 【操作步驟】 【格式】-【單元屬性】-【數(shù)字格式】-【數(shù)值】,選擇最后一個,即【#,##0.00;-#,##0.00;""""】。 問題:商貿(mào)系列報表單元格顯示:#科目代碼錯誤。 【原因分析】 科目代碼設(shè)置錯誤,公式中的科目代碼在實際會計科目中不存在,一般由于客戶修改或刪除過會計科目導(dǎo)致。 【解決方案】 把公式中的科目代碼修改為正確的科目代碼即可。 問題:商貿(mào)系列利潤表本期金額沒有數(shù)據(jù)? 【解決方案】 1、重算報表; 2、【工具】-【公式取數(shù)參數(shù)】中的期間是否正確; 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證是否已過帳; 4、是否自動結(jié)轉(zhuǎn)損益; 5、檢查項目公式設(shè)置是否正確。" 問題:商貿(mào)系列利潤表中財務(wù)費用數(shù)據(jù)與科目余額表中的本期發(fā)生額不一致。 【原因分析】 一般為財務(wù)費用核算利息收入,發(fā)生額錄入了貸方。 【解決方案】 修改憑證,貸方發(fā)生額修改為借方紅字,再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。 注:其他損益類科目的憑證發(fā)生額方向需與科目余額方向保持一致。" 問題:商貿(mào)系列查看上一年的利潤表不顯示數(shù)據(jù)? 【操作步驟】 【工具】-【公式取數(shù)參數(shù)】中,【缺省年度】輸入對應(yīng)年份即可。" 問題:商貿(mào)系列年中啟用賬套,損益類科目錄入了本年累計借貸方,但是利潤表本年累計數(shù)中沒有? 【原因分析】 科目初始數(shù)據(jù)中,損益類科目需要錄入【實際損益發(fā)生額】。" 商貿(mào)系列如何設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表日期? "【解決方案】 1、打開【資產(chǎn)負(fù)債表】,單擊【格式】-【表屬性】-【頁眉頁腳】; 2、單擊【編輯頁眉頁腳】-【其他】,選擇【常用報表函數(shù)】-“RPTDATE”,單擊【確定】。 問題:商貿(mào)系列如何查詢某個期間的報表? 【解決方案】 打開資產(chǎn)負(fù)債表界面,單擊【工具】-【公式取數(shù)參數(shù)】,設(shè)置【缺省年度】修改為對應(yīng)年度,設(shè)置【開始期間】和【結(jié)束期間】設(shè)置為對應(yīng)期間即可。" 問題:商貿(mào)系列資產(chǎn)負(fù)債表某行沒有邊框。 【解決方案】 打開【資產(chǎn)負(fù)債表】,選擇沒有邊框的一行,單擊右鍵【單元屬性】-【邊框】,設(shè)置具體需要顯示的邊框。 問題:商貿(mào)系列如何使用另一個賬套的資產(chǎn)負(fù)債表或利潤表? 【功能說明】 KIS商貿(mào)系列產(chǎn)品中,報表不支持跨賬套取數(shù),通過引出另外一個賬套的報表,再導(dǎo)入本賬套。 【解決方案】 1、登錄導(dǎo)出報表的賬套,打開【資產(chǎn)負(fù)債表】,單擊【文件】-【引出報表】,選擇報表路徑和名稱; 2、登錄到引入報表的賬套,單擊【財務(wù)管理】-【自定義報表】-【引入】,選擇引出的報表文件。" 問題:商貿(mào)系列打印資產(chǎn)負(fù)債表如果行數(shù)過多,第一頁顯示正常,第二頁顯示沒有“資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益” 這一行? 【解決方案】 打開【資產(chǎn)負(fù)債表】-【格式】-【表屬性】-【行列】-【凍結(jié)列數(shù)】,將資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益行鎖定。 問題:商貿(mào)系列資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)置了多表頁,如何避免已計算出的表頁數(shù)據(jù)發(fā)生改變? 【解決方案】 打開【資產(chǎn)負(fù)債表】-【工具】-【表頁鎖定】,選中需要鎖定的頁簽,在【表頁鎖定】頁簽下勾選表頁鎖定。 問題:商貿(mào)系列年中啟用賬套,利潤表本年累計數(shù)據(jù)只顯示啟用賬套后的累計數(shù)據(jù)。 【原因分析】 商貿(mào)高級版V6.1在錄入科目初始數(shù)據(jù)時沒有錄入【損益類科目本年累計發(fā)生額】導(dǎo)致。 【解決方案】 方案一: 反啟用賬套,修改初始數(shù)據(jù)。 方案二: 直接在利潤表本年累計的公式中添加賬套啟用前的累計數(shù),待賬套結(jié)轉(zhuǎn)至下年后再將公式中的數(shù)額除去。" 問題:商貿(mào)系列在財務(wù)管理模塊中固定資產(chǎn)新增的卡片如何生成憑證? 【功能說明】 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版沒有固定資產(chǎn)模塊; 商貿(mào)高級版: 新增的卡片需要在【憑證錄入】界面手工錄入憑證,系統(tǒng)不能自動生成傳遞到總賬。" 問題:商貿(mào)系列固定資產(chǎn)計提折舊生成憑證時提示:創(chuàng)建憑證失敗,計提折舊不成功,請檢查計提折舊模式憑證科目設(shè)置是否正確! 【解決方案】 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版沒有固定資產(chǎn)模塊; 商貿(mào)高級版: 1、點擊【計提折舊】-【查看/修改模式憑證】; 2、檢查模式憑證科目設(shè)置是否正確,確保第一條分錄是累計折舊科目; 3、檢查折舊費用科目是否啟用核算項目,若啟用,需取消。" 問題:商貿(mào)系列如何操作固定資產(chǎn)初始化? 【功能說明】 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版沒有固定資產(chǎn)模塊; 商貿(mào)高級版: 1、固定資產(chǎn)初始化與其他科目一樣,直接在初始數(shù)據(jù)中錄入; 2、結(jié)束初始化后,可新增固定資產(chǎn)卡片,填寫入賬日期、原值、累計折舊、使用期限等體現(xiàn)具體信息。" 問題:商貿(mào)系列固定資產(chǎn)為何計提折舊不生效? 【原因分析】 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版沒有固定資產(chǎn)模塊; 商貿(mào)高級版: 1.沒有勾選計提折舊; 2.剩余壽命為0。 【解決方案】 將卡片清理后重新新增。" 問題:商貿(mào)系列固定資產(chǎn)如何變動? 【解決方案】 商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版沒有固定資產(chǎn)模塊; 商貿(mào)高級版: 固定資產(chǎn)是不能變動,只能清理后再去新增。
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