問題：專業(yè)版業(yè)務(wù)單據(jù)套打模板打印圖章如何不打印底色？

【操作步驟】

1、打開業(yè)務(wù)單據(jù)；

2、單擊【文件】—【套打設(shè)置】—【套打文件設(shè)置】；

3、登錄套打設(shè)置工具，打開對應(yīng)的套打模板；

4、單擊【繪制對象】—【插入圖形】，選擇對應(yīng)的圖形文件；

5、右鍵單擊圖形選擇【對象屬性】—【圖形】；

6、單擊選中【透明】，單擊【選擇透明顏色】，單擊【應(yīng)用】—【確定】；

7、保存模板設(shè)置，打印預(yù)覽可去掉底色。

 問題：專業(yè)版如何使數(shù)量為0的物料參與盤點？

【解決方案】

單擊【倉存管理】—【盤點】—【盤點方案】，選擇對應(yīng)盤點方案，單擊左上角工具欄【盤點】，再單擊右上角菜單欄【查看】，勾選“所有物料參與盤點（非禁用）”即可。

問題：專業(yè)版新建盤點方案提示有未審核單據(jù)？

解決方案：

1、點擊【倉存管理】-【入庫類單據(jù)序時簿】，審核標志選擇為未審核，時間選擇全部，將過濾出來的單據(jù)全部審核即可；

2、點擊【倉存管理】-【出庫類單據(jù)序時簿】，審核標志選擇為未審核，時間選擇全部，將過濾出來的單據(jù)全部審核即可。"

問題：專業(yè)版成本調(diào)整單進項庫存調(diào)整的時候同一種商品，調(diào)整其中一批的成本價會不會影響到以前的成本？

【原因分析】

除分批認定法和先進先出法啟用批號使用成本調(diào)整單以外的計價方法均會影響以前成本。

分批次調(diào)整商品成本，可以使用分批認定計價方法或者先進先出法啟用批號使用成本調(diào)整單進行調(diào)整。"

問題：啟用賬套后，新增的銀行科目出納系統(tǒng)不可見如何操作？

【操作步驟】

在出納初始數(shù)據(jù)界面，點擊【操作】-【從總賬引入科目】；填寫銀行賬號及余額后再點擊【操作】-【結(jié)束新科目初始化】即可"

問題：出納管理系統(tǒng)生成的憑證在【賬務(wù)處理】-【憑證管理】中刪除如何操作？

【操作步驟】

1、在系統(tǒng)參數(shù)-財務(wù)參數(shù)中取消勾選【不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證】

2、憑證可以在出納管理模塊中刪除

問題：修改出納的銀行科目的賬號如何操作？

【操作步驟】

因出納系統(tǒng)中銀行科目啟用后，銀行賬號不允許修改，需新增銀行科目替代。

1、新增銀行科目，在出納初始化中啟用新科目；

2、通過憑證結(jié)轉(zhuǎn)原銀行科目余額至新銀行科目；

3、禁用原銀行科目。"

問題：錄入了現(xiàn)金盤點單并保存，但是打開對賬實額沒有數(shù)據(jù)如何操作？

【操作步驟】

盤點單的錄入日期和現(xiàn)金對賬選擇的日期不一致

1、點擊【出納管理】-【現(xiàn)金盤點單】，將日期改為本期的最后一天；

2、點擊【出納管理】-【現(xiàn)金對賬】，將日期改為盤點單的盤點日期。"

問題：新增日記賬的時候提示“記-1對應(yīng)憑證不存在”？

【操作步驟】

1、單擊【賬務(wù)處理】-【憑證錄入】錄入憑證后，點擊【出納管理】-【現(xiàn)金日記賬】在重新錄入日記賬，輸入憑證年、憑證期間、憑證字、憑證號；

2、憑證年、憑證期間、憑證字、憑證號都不需要錄入；

3、輸入憑證后直接引入日記賬。"

問題：查詢現(xiàn)金日記賬時默認出來的期間不等于當前期間如何操作？

【原因分析】

當前財務(wù)期間為第六期，出納管理未結(jié)賬帳導(dǎo)致現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬默認顯示期間為第五期。

【操作步驟】

單擊【出納管理】→【出納結(jié)帳】即可。

問題：系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出銀行對賬單的模板，手工維護資料之后引入銀行對賬單時提示“第三行分錄幣別錯誤”如何操作？

【原因分析】

手工維護了模板上的幣別字段，但是在軟件內(nèi)的基礎(chǔ)資料并不存在此幣別字段。

【操作步驟】

維護好基礎(chǔ)資料內(nèi)對應(yīng)字段之后再引入銀行對賬單即可。

問題：專業(yè)版出納管理生成的憑證是否在總賬可以刪除？

【操作步驟】 1、在系統(tǒng)參數(shù)-財務(wù)參數(shù)中取消勾選【不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證】 2、憑證可以在出納管理模塊中刪除

問題：專業(yè)版支票如何作廢？

【請參考以下步驟操作】

 1、打開【出納管理】-【支票管理】；

2、在左側(cè)的【支票購置】列表中點擊要顯示的支票；

3、在右側(cè)會顯示該支票的所有購買和領(lǐng)用記錄，單擊需要作廢的支票后單擊工具欄上的【查看】按鈕，彈出【支票-查看】窗口；

 4、單擊工具條上的【作廢】按鈕。

問題：專業(yè)版如何進行財務(wù)反初始化？

【操作步驟】

點擊【初始化】-【啟用財務(wù)系統(tǒng)】-【反初始化】。

（注：財務(wù)反初始化的前提是需所有憑證都未過賬。）"

問題：專業(yè)版業(yè)務(wù)初始化錄入了暫估入庫單，為什么沒有體現(xiàn)庫存？

【說明】

業(yè)務(wù)初始化暫估入庫單及未核銷出庫單不影響庫存，庫存數(shù)據(jù)需在存貨初始數(shù)據(jù)里面錄入體現(xiàn)。

問題：專業(yè)版結(jié)束了出納初始化之后，如何補錄新增銀行類科目的初始數(shù)據(jù)？

【操作步驟】

1、點擊【出納初始數(shù)據(jù)】-【引入】引入新增的銀行類科目錄入初始數(shù)據(jù)；

2、點擊【操作】-【結(jié)束新科目初始化】。

問題：專業(yè)版結(jié)束財務(wù)初始化時提示“當前科目余額不平衡！不能結(jié)束總賬初始化工作”該如何操作使科目余額平衡？

【解決方案】

年初啟用賬套，需滿足期初借方合計=期初貸方合計的條件，才能結(jié)束初始化；

年中啟用賬套，則需要滿足期初借方合計=期初貸方合計，累計借方合計=累計貸方合計這兩個條件，才能結(jié)束初始化。

（注：年中啟用的賬套，所有損益類科目需要錄入實際損益發(fā)生額；年中啟用的賬套，年初余額是由期初余額和累計借方、累計貸方倒算得出的數(shù)據(jù)）

問題：專業(yè)版存貨核算方式為總倉核算或分倉核算，有何區(qū)別？

【解釋】

總倉核算時，對于同一個存貨的發(fā)出成本計算將所有倉庫中的數(shù)據(jù)進行加總， 按存貨的計價方法進行加權(quán)平均或先進先出等計算發(fā)出成本；

分倉核算時，對于同一個存貨的發(fā)出成本計算按所屬明細倉庫中的數(shù)據(jù)加總進行加權(quán)平均或先進先出等計算發(fā)出成本，同一個存貨從不同倉庫發(fā)出成本可能不一致。

問題：專業(yè)版業(yè)務(wù)生成憑證時有些單據(jù)過濾不出來？

【原因】

1、過濾條件設(shè)置錯誤；

2、同期檢查單據(jù)日期是否為本期；

3、單據(jù)是否審核；

4、出庫類單據(jù)必須有成本，成本金額必須大于零；

5、委托代銷和分期收款發(fā)票是否勾稽。

問題：專業(yè)版采購發(fā)票生成憑證時提示:第三條分錄無法從單據(jù)上取到核算項目(供應(yīng)商)信息,需手工輸入？

【解決方案】

在存貨核算模塊的業(yè)務(wù)憑證模板中打開采購發(fā)票的模板,找到應(yīng)付賬款，點擊核算項目，在對應(yīng)單據(jù)上項目處選擇供應(yīng)商。