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2021-10-29問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版本年已經(jīng)做賬,但是發(fā)現(xiàn)上年的憑證錄錯(cuò)了,如何修改? 【操作步驟】 1、將年結(jié)賬套的文件后綴“ AIY” 手工改成 “AIS”; 2、然后登錄修改之后的 AIS 賬套進(jìn)行數(shù)據(jù)修改; 3、重新年結(jié)之后生成一個(gè)新的賬套,將本年的憑證與卡片引入到新賬套即可 (注:源賬套當(dāng)期存在的新增或變動(dòng)的固定資產(chǎn)不會(huì)被引入,會(huì)計(jì)科目屬性不一致的憑證不會(huì)被引入) 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版A用戶新增的憑證,使用B用戶登錄查看不到? 【解決方案】 單擊【系統(tǒng)維護(hù)】—【用戶管理】,選中B用戶單擊【授權(quán)】,將數(shù)據(jù)授權(quán)范圍選擇為【所有用戶】即可。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版憑證號(hào)出現(xiàn)了斷號(hào)如何處理? 【解決方案】 方法一:若本期會(huì)新增憑證,可單擊【系統(tǒng)維護(hù)】—【賬套選項(xiàng)】—【憑證】,勾選參數(shù)“憑證錄入時(shí)自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)”,新增憑證時(shí)自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào); 方法二:若本期不再錄入憑證,可單擊【賬務(wù)處理】—【憑證查詢】,在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿右上角點(diǎn)擊【編輯】—【憑證整理】重新對(duì)憑證號(hào)整理排序。 (注:憑證整理僅對(duì)本期未過(guò)賬未審核憑證有效,且此過(guò)程操作后不可返回。)" 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版審核憑證時(shí)提示“制單與審核不能是同一人? 【操作步驟】 1、單擊進(jìn)入【系統(tǒng)維護(hù)】—【賬套選項(xiàng)】; 2、進(jìn)入【憑證】頁(yè)簽,勾選參數(shù)“憑證審核允許制單人和審核人為同一個(gè)人”即可。
問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版憑證反審核提示“反審核人必須與審核人相同? 【操作步驟】 1、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】—【賬套選項(xiàng)】; 2、單擊選中【高級(jí)】—【憑證】,取消勾選參數(shù)“只能銷章本人審核憑證”。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版反過(guò)賬如何操作? 【操作步驟】 方法一:主控臺(tái)單擊【賬務(wù)處理】-【期末結(jié)賬】-【前進(jìn)】-選擇【反過(guò)賬當(dāng)期憑證】即可對(duì)本月憑證進(jìn)行反過(guò)賬; 方法二:主控臺(tái)單擊【賬務(wù)處理】,使用鍵盤(pán)快捷鍵ctrl+F11,進(jìn)行反過(guò)賬即可。
問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版部分反過(guò)賬怎么操作? 【操作步驟】 單擊【賬務(wù)處理】—【憑證過(guò)賬】,勾選“部分憑證過(guò)賬”,然后再過(guò)濾出需要過(guò)賬的憑證進(jìn)行過(guò)賬。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版控制憑證過(guò)賬前必須審核憑證如何設(shè)置? 【操作步驟】 1、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】-【賬套選項(xiàng)】,打開(kāi)賬套選項(xiàng)窗口; 2、然后單擊【憑證】頁(yè)簽,勾選參數(shù)“憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核”即可。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置方案如何快速選擇多個(gè)核算項(xiàng)目? 【操作步驟】 在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案界面選中科目后單擊左上角【編輯】—【分錄類推】按鈕即可。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版制造費(fèi)用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)如何設(shè)置? 【操作步驟】 1、【賬務(wù)處理】—【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】-【增加】,輸入方案名稱、轉(zhuǎn)賬期間、憑證字; 2、錄入摘要,第一行科目選擇生產(chǎn)成本科目,借貸方向選借方,轉(zhuǎn)賬方式為【轉(zhuǎn)入】。第二行選擇制造費(fèi)用科目,貸方,轉(zhuǎn)賬方式為【按比例余額轉(zhuǎn)出】,轉(zhuǎn)賬比例為100%; 3、方案保存后,單擊關(guān)閉按鈕。雙擊選中轉(zhuǎn)賬方案,單擊【生成憑證】,若科目有余額則按照所設(shè)方案自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版未分配利潤(rùn)科目代碼為410406,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)卻結(jié)轉(zhuǎn)到了科目代碼410401下,如何正確結(jié)轉(zhuǎn)? 【解決方案】 方法一:首先刪除本期錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證;然后單擊【賬務(wù)處理】—【結(jié)轉(zhuǎn)損益】—【前進(jìn)】,將本年利潤(rùn)科目修改為“410406”后,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益即可; 方法二:手工修改本期的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,將科目代碼修改為410406,然后然后單擊【賬務(wù)處理】—【結(jié)轉(zhuǎn)損益】—【前進(jìn)】,將本年利潤(rùn)科目修改為“410406”,方便后期結(jié)轉(zhuǎn)損益。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤(rùn)科目差一分錢? 【解決方案】 方法一:將結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪除后重新結(jié)轉(zhuǎn); 方法二:使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案結(jié)轉(zhuǎn)損益即可。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版一年結(jié)轉(zhuǎn)一次損益可以嗎? 【解決方案】 可以,但需修改資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)公式。未分配利潤(rùn)期末余額=利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)+利潤(rùn)分配期末余額。 若利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)單元格為C33,未分配利潤(rùn)期末余額原公式為:=<4103>+<4104>(4103為本年利潤(rùn),4104為利潤(rùn)分配)。在資產(chǎn)負(fù)債表中修改如下: 1、選中未分配利潤(rùn)期末余額對(duì)應(yīng)的單元格清除原公式; 2、單擊【向?qū)А?/span>—【表間取數(shù)】,選中利潤(rùn)表,在單元名稱中輸入“C33”,單擊【填入公式】—【確定】。公式即:=<4103>+[利潤(rùn)表]!C33" 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版賬套升級(jí)后,結(jié)轉(zhuǎn)損益將一級(jí)科目和明細(xì)科目余額重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)? 【操作步驟】 單擊左上角菜單欄【文件】—【系統(tǒng)設(shè)置】。勾選參數(shù)“在打開(kāi)賬套時(shí)強(qiáng)行升級(jí)賬套”,再退出軟件重新登錄會(huì)提示“系統(tǒng)將對(duì)正在打開(kāi)的賬套進(jìn)行升級(jí)…”,單擊【是】,再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益即可。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)提示“沒(méi)有權(quán)限”? 【操作步驟】 1、以管理員用戶登錄金蝶KIS迷你版; 2、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】-【用戶管理】,打開(kāi)用戶(組)管理窗口; 3、單擊選中需要設(shè)置權(quán)限的用戶,單擊【授權(quán)】,打開(kāi)權(quán)限管理窗口; 4、在權(quán)限對(duì)象處單擊選中【操作權(quán)限_賬務(wù)處理】—【期末處理】,然后單擊選中右邊的【有否授權(quán)】處,授予結(jié)轉(zhuǎn)損益權(quán)限,最后單擊【授權(quán)】即可。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版點(diǎn)擊進(jìn)入明細(xì)賬后整個(gè)界面沒(méi)有任何數(shù)據(jù)? 【操作步驟】 1、在主控臺(tái)依次單擊【賬務(wù)處理】—【憑證查詢】,確認(rèn)存在憑證數(shù)據(jù); 2、在主控臺(tái)單擊【賬務(wù)處理】—【明細(xì)賬】,檢查進(jìn)入明細(xì)賬設(shè)置的過(guò)濾條件,是否與已有的憑證數(shù)據(jù)相符; 3、確認(rèn)以上兩點(diǎn),若依然沒(méi)有任何數(shù)據(jù),可單擊主控臺(tái)菜單欄中的【文件】—【系統(tǒng)設(shè)置】,勾選上參數(shù)“在打開(kāi)賬套時(shí)強(qiáng)制升級(jí)賬套”,然后重新登錄軟件。 注意:在強(qiáng)制升級(jí)賬套前,需要單擊主界面菜單欄中的【文件】—【賬套維護(hù)】—【賬套備份】,將賬套備份好。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版共設(shè)置了三級(jí)科目,在數(shù)量金額總賬過(guò)濾條件中勾選了“逐級(jí)匯總”,發(fā)現(xiàn)一級(jí)科目金額重復(fù)了? 【操作步驟】 1、單擊主控臺(tái)界面【系統(tǒng)維護(hù)】-【會(huì)計(jì)科目】; 2、選擇設(shè)置了數(shù)量金額輔助核算的一級(jí)科目,單擊右方的【修改】,取消勾選“數(shù)量金額輔助核算”的; 3、選擇設(shè)置了數(shù)量金額輔助核算的二級(jí)科目,單擊右方的【修改】,取消勾選“數(shù)量金額輔助核算”。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版查詢總賬時(shí),整個(gè)界面只顯示了庫(kù)存現(xiàn)金一個(gè)科目? 【解決方案】 1、查詢對(duì)應(yīng)查看期間內(nèi)憑證是否過(guò)賬; 2、單擊【系統(tǒng)維護(hù)】—【賬套選項(xiàng)】—【賬簿】,勾選參數(shù)“在賬簿中總顯示發(fā)生額與余額為零的數(shù)據(jù)”; 3、總賬過(guò)濾界面取消勾選參數(shù)“按科目分頁(yè)顯示”。 問(wèn)題:標(biāo)準(zhǔn)/迷你版查看明細(xì)賬不需要每行顯示余額如何設(shè)置? 【解決方案】 1、單擊【賬務(wù)處理】—【明細(xì)賬】,打開(kāi)明細(xì)賬查詢過(guò)濾窗口; 2、取消勾選“逐筆顯示余額”,單擊【確定】完成設(shè)置。" 標(biāo)準(zhǔn)/迷你版總賬數(shù)據(jù)無(wú)法顯示,但是在明細(xì)賬可以看到數(shù)據(jù)? "【操作步驟】 打開(kāi)【賬套選項(xiàng)】-【高級(jí)】-【賬簿報(bào)表】,勾選參數(shù)“在賬簿中顯示總發(fā)生額和余額都為零的記錄”即可。" 上一篇2021-11-05下一篇2021-10-29 |